法巴水資源基金 C (美元)

水資源美元

最新淨值 (2024-11-21)

242.06

2.06

+0.86%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過24%

基金公司

法巴基金

基金規模

3,730.98 百萬歐元(2024/9/30)

ISIN

LU1620156130

發行日期:

2015/07/03

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.23%	-3.05%	-2.2%	-3.24%	3.74%	13.53%	-2.56%	52.03%	N/A

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/21	242.06	2.06	0.86%
2024/11/20	240	-0.52	-0.22%
2024/11/19	240.52	-0.47	-0.2%
2024/11/18	240.99	-0.03	-0.01%
2024/11/15	241.02	-1.61	-0.66%
2024/11/14	242.63	0.55	0.23%
2024/11/13	242.08	-1.13	-0.46%
2024/11/12	243.2	-4.12	-1.66%
2024/11/11	247.31	0.92	0.37%
2024/11/08	246.39	-1.42	-0.57%
2024/11/07	247.81	1.62	0.66%
2024/11/06	246.19	0.00	0.00%
2024/11/05	246.19	2.89	1.19%
2024/11/04	243.3	1.73	0.72%
2024/10/31	241.57	-3.4	-1.39%
2024/10/30	244.97	0.2	0.08%
2024/10/29	244.77	-1.61	-0.65%
2024/10/28	246.38	1.52	0.62%
2024/10/25	244.86	-0.77	-0.31%
2024/10/24	245.63	-1	-0.41%
2024/10/23	246.63	-1.03	-0.42%
2024/10/22	247.66	-2.02	-0.81%
2024/10/21	249.68	-3.01	-1.19%
2024/10/18	252.69	0.57	0.23%
2024/10/17	252.11	-0.2	-0.08%
2024/10/16	252.31	0.48	0.19%
2024/10/15	251.83	-1.13	-0.44%
2024/10/14	252.95	1.89	0.75%
2024/10/11	251.06	2.06	0.83%
2024/10/10	249	-1.62	-0.65%

基金資訊

基金名稱: 法巴水資源基金 C (美元)
基金名稱（英文）: BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation
基金管理公司: 法巴基金
台灣公司: 法銀巴黎投顧
基金規模: 3,730.98 百萬歐元(2024/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2015/07/03
基金分類: 水資源
風險評等: RR4
管理費: 1.75 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論